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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 456.00 | 57 682.00 | 1 775.00 | 59 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 177.00 | 69 835.00 | 66 343.00 | 136 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 911.00 | 138 625.00 | 70 286.00 | 208 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 441.00 | | 193 441.00 | 193 441.00 |
BZ Autres créances | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
CF Disponibilités | 412 079.00 | | 412 079.00 | 412 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 829.00 | | 666 829.00 | 666 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 740.00 | 138 625.00 | 737 115.00 | 875 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 538 366.00 | 552 366.00 | | 538 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | 65 999.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 549 616.00 | 629 366.00 | | 549 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 048.00 | 23 153.00 | | 64 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 158.00 | 93 570.00 | | 123 158.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 41.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 499.00 | 116 764.00 | | 187 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 115.00 | 746 130.00 | | 737 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 715.00 | | 40 317.00 | 194 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 120.00 | 208 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 120.00 | 206 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 546.00 | | 40 317.00 | 192 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 781.00 | 16 686.00 | 19 842.00 | 141 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 781.00 | 16 686.00 | 19 842.00 | 141 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 193 441.00 | 193 441.00 | | 193 441.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 116.00 | 229 116.00 | | 229 116.00 |
VW T.V.A. | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 499.00 | 187 499.00 | | 187 499.00 |