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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 781.00 | 519.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 185.00 | 26 775.00 | 1 410.00 | 28 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 942.00 | 27 556.00 | 2 386.00 | 29 942.00 |
BT Marchandises | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 211.00 | | 79 211.00 | 79 211.00 |
BZ Autres créances | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
CF Disponibilités | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 937.00 | | 184 937.00 | 184 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 879.00 | 27 556.00 | 187 323.00 | 214 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 695.00 | 8 579.00 | | 3 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 468.00 | -4 884.00 | | 18 468.00 |
DL TOTAL (I) | 77 163.00 | 58 695.00 | | 77 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 102.00 | 33 412.00 | | 4 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810.00 | 136.00 | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 534.00 | 18 061.00 | | 76 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 714.00 | 14 155.00 | | 24 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 160.00 | 65 764.00 | | 110 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 323.00 | 124 459.00 | | 187 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 160.00 | 65 764.00 | | 110 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 102.00 | 33 412.00 | | 4 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 152.00 | | 345 152.00 | 345 152.00 |
FG Production vendue services | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 449.00 | | 400 449.00 | 400 449.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | 4 622.00 | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698.00 | 4 622.00 | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 698.00 | 1 765.00 | | -2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 548.00 | 225 828.00 | | 400 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 080.00 | 230 711.00 | | 382 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 468.00 | -4 884.00 | | 18 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 814.00 | | 1 128.00 | 28 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 357.00 | | 1 128.00 | 28 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 846.00 | 710.00 | | 26 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 846.00 | 710.00 | | 26 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 534.00 | 76 534.00 | | 76 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VC Groupe et associés | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 741.00 | 161 741.00 | | 161 741.00 |
VW T.V.A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 160.00 | 110 160.00 | | 110 160.00 |