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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 205.00 | 159 720.00 | 38 485.00 | 198 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 605.00 | 159 720.00 | 106 885.00 | 266 605.00 |
060 Stock marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
072 Créances – Autres | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
084 Disponibilités | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 269.00 | | 61 269.00 | 61 269.00 |
110 Total général Actif | 327 874.00 | 159 720.00 | 168 153.00 | 327 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 225.00 | 407 527.00 | | 403 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 399.00 | | |
230 Autres produits | 4 781.00 | 4 854.00 | | 4 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 005.00 | 413 780.00 | | 408 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 196.00 | 214 592.00 | | 207 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -491.00 | 321.00 | | -491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 285.00 | 2 306.00 | | 3 285.00 |
242 Autres charges externes. | 35 592.00 | 40 672.00 | | 35 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 002.00 | 6 983.00 | | 10 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 473.00 | 112 875.00 | | 114 473.00 |
252 Charges sociales | 13 387.00 | 7 465.00 | | 13 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 942.00 | 11 585.00 | | 15 942.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 141.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 491.00 | 396 940.00 | | 399 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 515.00 | 16 840.00 | | 8 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 652.00 | 200.00 | | 1 652.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 179.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 3 212.00 | | 2 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 784.00 | 13 649.00 | | 7 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 547.00 | | | 267 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |