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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 728.00 | 90 684.00 | 77 043.00 | 167 728.00 |
040 Immobilisations financières | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 602.00 | 90 684.00 | 96 917.00 | 187 602.00 |
060 Stock marchandises | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
072 Créances – Autres | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 370.00 | 200.00 | 26 169.00 | 26 370.00 |
084 Disponibilités | 132 721.00 | | 132 721.00 | 132 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 108.00 | 200.00 | 237 908.00 | 238 108.00 |
110 Total général Actif | 425 711.00 | 90 885.00 | 334 825.00 | 425 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 122.00 | | | 204 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 724.00 | | | 220 724.00 |
230 Autres produits | 359.00 | | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 206.00 | | | 425 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 319.00 | | | 114 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
242 Autres charges externes. | 92 681.00 | | | 92 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 920.00 | | | 124 920.00 |
252 Charges sociales | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 370.00 | | | 420 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
280 Produits financiers | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
294 Charges financières | 858.00 | | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 180.00 | | | 187 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |