| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 544.00 | | 66 544.00 | 66 544.00 |
AP Constructions | 261 230.00 | 243 284.00 | 17 946.00 | 261 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 825.00 | 1 648 075.00 | 55 751.00 | 1 703 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 700.00 | 433 676.00 | 348 023.00 | 781 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 046.00 | 2 325 035.00 | 1 530 011.00 | 3 855 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 528.00 | 973 246.00 | 1 396 283.00 | 2 369 528.00 |
BZ Autres créances | 1 527 616.00 | 10 500.00 | 1 517 116.00 | 1 527 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 208.00 | | 541 208.00 | 541 208.00 |
CF Disponibilités | 1 332 881.00 | | 1 332 881.00 | 1 332 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 789 445.00 | 983 746.00 | 4 805 699.00 | 5 789 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 644 491.00 | 3 308 781.00 | 6 335 710.00 | 9 644 491.00 |
CU Autres participations | 1 041 747.00 | | 1 041 747.00 | 1 041 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
DG Autres réserves | 4 590 405.00 | 4 534 405.00 | | 4 590 405.00 |
DH Report à nouveau | 797.00 | 216.00 | | 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 618.00 | 56 581.00 | | 468 618.00 |
DK Provisions réglementées | 238 439.00 | 386 629.00 | | 238 439.00 |
DL TOTAL (I) | 5 465 460.00 | 5 145 032.00 | | 5 465 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 840.00 | 15 818.00 | | 19 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 840.00 | 15 818.00 | | 19 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 624.00 | 343 575.00 | | 70 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 987.00 | 371 632.00 | | 174 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 428.00 | 478 645.00 | | 522 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
EA Autres dettes | 48 624.00 | 99 667.00 | | 48 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 410.00 | 1 293 518.00 | | 850 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 710.00 | 6 454 368.00 | | 6 335 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 055.00 | | | 847 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 203.00 | | 207 203.00 | 207 203.00 |
FG Production vendue services | 2 270 971.00 | | 2 270 971.00 | 2 270 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 174.00 | | 2 478 174.00 | 2 478 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 022.00 | |
GE Autres charges | | | 53 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 883.00 | 246 884.00 | | 193 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 048.00 | 258 366.00 | | 488 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 931.00 | 505 250.00 | | 681 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 968.00 | 52 228.00 | | 37 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 913.00 | 416 978.00 | | 691 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 881.00 | 469 206.00 | | 729 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 949.00 | 36 044.00 | | -47 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 459.00 | 19 488.00 | | 50 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 003.00 | 2 972 263.00 | | 3 608 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 386.00 | 2 915 681.00 | | 3 139 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 618.00 | 56 581.00 | | 468 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 334.00 | 726 144.00 | 644 443.00 | 2 263 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 334.00 | 726 144.00 | 644 443.00 | 2 263 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386 629.00 | 154 591.00 | 302 781.00 | 386 629.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 818.00 | 4 022.00 | | 15 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 447.00 | 158 613.00 | 302 781.00 | 402 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 987.00 | 174 987.00 | | 174 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 429.00 | 522 429.00 | | 522 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 528.00 | 1 050 566.00 | 1 318 962.00 | 2 369 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 419.00 | 1 400 419.00 | | 1 400 419.00 |
VI Groupe et associés | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 861.00 | 2 580 899.00 | 1 318 962.00 | 3 899 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 411.00 | 847 056.00 | 3 355.00 | 850 411.00 |