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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 016.00 | 56 262.00 | 4 754.00 | 61 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 939.00 | 8 353.00 | 585.00 | 8 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 178.00 | 65 907.00 | 25 271.00 | 91 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 997.00 | 23 657.00 | 190 340.00 | 213 997.00 |
BZ Autres créances | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CF Disponibilités | 83 511.00 | | 83 511.00 | 83 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 583.00 | 23 657.00 | 333 926.00 | 357 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 762.00 | 89 564.00 | 359 197.00 | 448 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 380.00 | | | 127 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
DL TOTAL (I) | 157 996.00 | | | 157 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 677.00 | | | 156 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 202.00 | | | 201 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 197.00 | | | 359 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 202.00 | | | 201 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 879.00 | | 2 299.00 | 88 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 656.00 | | 2 299.00 | 67 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 344.00 | 1 563.00 | | 64 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 052.00 | 1 563.00 | | 63 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 677.00 | 156 677.00 | | 156 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 166 656.00 | 166 656.00 | | 166 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
VB T. V. A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 073.00 | 249 292.00 | 4 781.00 | 254 073.00 |
VW T.V.A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 202.00 | 201 202.00 | | 201 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
ST Autres comptes | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
YT Sous‐traitance | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 561.00 | | | 215 561.00 |