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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 204.00 | 18 102.00 | 102.00 | 18 204.00 |
AP Constructions | 43 079.00 | 20 682.00 | 22 397.00 | 43 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 159.00 | 140 425.00 | 53 734.00 | 194 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 657.00 | 66 553.00 | 33 104.00 | 99 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 107.00 | 245 762.00 | 131 345.00 | 377 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 112.00 | | 568 112.00 | 568 112.00 |
BZ Autres créances | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 279 464.00 | | 279 464.00 | 279 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 125.00 | | 947 125.00 | 947 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 232.00 | 245 762.00 | 1 078 470.00 | 1 324 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 355 617.00 | | | 355 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 972.00 | | | 225 972.00 |
DL TOTAL (I) | 614 589.00 | | | 614 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 726.00 | | | 252 726.00 |
EA Autres dettes | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 880.00 | | | 463 880.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 470.00 | | | 1 078 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 882.00 | | | 423 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 919.00 | | 28 905.00 | 354 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 718.00 | 377 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 718.00 | 336 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 707.00 | | 28 905.00 | 314 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 980.00 | 29 398.00 | 6 718.00 | 204 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 980.00 | 29 398.00 | 6 718.00 | 204 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 120.00 | 101 120.00 | | 101 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 387.00 | 117 387.00 | | 117 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 119.00 | 113 119.00 | | 113 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 568 112.00 | 568 112.00 | | 568 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 133.00 | 607 317.00 | 5 816.00 | 613 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 882.00 | 423 882.00 | 40 000.00 | 463 882.00 |