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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 822.00 | 6 194.00 | 4 627.00 | 10 822.00 |
AN Terrains | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 802.00 | 147 967.00 | 104 835.00 | 252 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 504.00 | 123 074.00 | 14 430.00 | 137 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 444.00 | 282 334.00 | 282 109.00 | 564 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 397.00 | | 170 397.00 | 170 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 210.00 | | 171 210.00 | 171 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 776.00 | 39 187.00 | 162 588.00 | 201 776.00 |
BZ Autres créances | 257 057.00 | | 257 057.00 | 257 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 441.00 | 39 187.00 | 761 253.00 | 800 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 885.00 | 321 522.00 | 1 043 363.00 | 1 364 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 86 512.00 | 51 736.00 | | 86 512.00 |
DH Report à nouveau | 56 938.00 | 78 938.00 | | 56 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 370.00 | 34 776.00 | | 22 370.00 |
DL TOTAL (I) | 207 744.00 | 207 374.00 | | 207 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 229.00 | 439 680.00 | | 409 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 478.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 419.00 | 83 666.00 | | 21 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 332.00 | 115 541.00 | | 117 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 462.00 | 70 291.00 | | 112 462.00 |
EA Autres dettes | 175 042.00 | 5 730.00 | | 175 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 619.00 | 715 389.00 | | 835 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 363.00 | 922 763.00 | | 1 043 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 199.00 | 631 722.00 | | 814 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 184.00 | 203 664.00 | | 202 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 188.00 | 27 111.00 | 314 299.00 | 287 188.00 |
FD Production vendue biens | 284 587.00 | 585 999.00 | 870 587.00 | 284 587.00 |
FG Production vendue services | 7 835.00 | 9 366.00 | 17 201.00 | 7 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 612.00 | 622 476.00 | 1 202 089.00 | 579 612.00 |
FM Production stockée | | | 756.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 919.00 | |
GE Autres charges | | | 159 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 10 539.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 24 123.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 10 888.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 400.00 | -17 825.00 | | -12 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 370.00 | 34 776.00 | | 22 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 490.00 | 44 162.00 | | 29 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 733.00 | 117 333.00 | | 11 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 043.00 | 153 043.00 | | 153 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
UX Autres créances clients | 157 311.00 | | | 157 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 464.00 | | | 199 464.00 |
VC Groupe et associés | 124 816.00 | | | 124 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 229.00 | | 409 229.00 | 409 229.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VP Divers | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 833.00 | 383 172.00 | 207 661.00 | 590 833.00 |
VW T.V.A. | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 200.00 | 404 971.00 | 409 229.00 | 814 200.00 |