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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 132.00 | 407.00 | 3 540.00 |
AP Constructions | 107 467.00 | 7 778.00 | 99 689.00 | 107 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 441.00 | 64 691.00 | 30 750.00 | 95 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 957.00 | 56 345.00 | 33 611.00 | 89 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 517.00 | 131 947.00 | 165 569.00 | 297 517.00 |
BT Marchandises | 276 523.00 | | 276 523.00 | 276 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 106 810.00 | | 106 810.00 | 106 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 787.00 | | 458 787.00 | 458 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 303.00 | 131 947.00 | 624 356.00 | 756 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 75 298.00 | 64 883.00 | | 75 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 202.00 | 33 915.00 | | 42 202.00 |
DL TOTAL (I) | 351 800.00 | 333 098.00 | | 351 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 175.00 | 109 612.00 | | 79 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 863.00 | 31 864.00 | | 56 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 616.00 | 43 667.00 | | 64 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 607.00 | 51 597.00 | | 60 607.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 556.00 | 236 739.00 | | 272 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 356.00 | 569 837.00 | | 624 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 352.00 | 157 386.00 | | 211 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 160.00 | | 62 181.00 | 569 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 824.00 | 297 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 824.00 | 292 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 508.00 | | 62 181.00 | 564 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 196.00 | 24 003.00 | 332 252.00 | 440 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 1 020.00 | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 084.00 | 22 983.00 | 332 252.00 | 438 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 175.00 | 29 165.00 | 45 557.00 | 79 175.00 |
VI Groupe et associés | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 361.00 | 211 352.00 | 45 557.00 | 261 361.00 |