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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 491.00 | 16 372.00 | 5 118.00 | 21 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 845.00 | 22 246.00 | 5 598.00 | 27 845.00 |
BP En cours de production de services | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 990.00 | 2 200.00 | 206 790.00 | 208 990.00 |
BZ Autres créances | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
CF Disponibilités | 491 246.00 | | 491 246.00 | 491 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 196.00 | 2 200.00 | 857 996.00 | 860 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 041.00 | 24 446.00 | 863 595.00 | 888 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 369 905.00 | | | 369 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 088.00 | | | 204 088.00 |
DL TOTAL (I) | 629 169.00 | | | 629 169.00 |
DP Provisions pour risques | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 695.00 | | | 122 695.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 010.00 | | | 159 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 595.00 | | | 863 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 010.00 | | | 159 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 550.00 | | 3 038.00 | 32 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 745.00 | 27 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 745.00 | 21 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 196.00 | | 3 038.00 | 26 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 070.00 | 3 038.00 | 7 745.00 | 32 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 196.00 | 3 038.00 | 7 745.00 | 26 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 839.00 | 124 839.00 | | 124 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 282 593.00 | 282 593.00 | | 282 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 825.00 | 322 345.00 | 480.00 | 322 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 009.00 | 159 009.00 | | 159 009.00 |