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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 192.00 | 121 262.00 | 23 930.00 | 145 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 382.00 | 30 304.00 | 7 078.00 | 37 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 678.00 | 235 012.00 | 64 665.00 | 299 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 913.00 | | 137 913.00 | 137 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 433.00 | | 598 433.00 | 598 433.00 |
BZ Autres créances | 7 440 569.00 | | 7 440 569.00 | 7 440 569.00 |
CF Disponibilités | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 214 316.00 | | 8 214 316.00 | 8 214 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 513 994.00 | 235 012.00 | 8 278 982.00 | 8 513 994.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 3 008.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 472 923.00 | 1 073 529.00 | | 2 472 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 940.00 | 1 522 386.00 | | -68 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 983.00 | 3 858 923.00 | | 3 789 983.00 |
DP Provisions pour risques | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 755 647.00 | 1 900 825.00 | | 1 755 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 080 647.00 | 2 225 825.00 | | 2 080 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 183.00 | 1 055 951.00 | | 522 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 708.00 | 1 458 304.00 | | 1 434 708.00 |
EA Autres dettes | 451 462.00 | 407 104.00 | | 451 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 353.00 | 2 921 716.00 | | 2 408 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 278 982.00 | 9 006 465.00 | | 8 278 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 473 894.00 | 2 921 716.00 | | 4 473 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 136.00 | 16 802 673.00 | 16 980 809.00 | 178 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 136.00 | 16 802 673.00 | 16 980 809.00 | 178 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 838 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 874 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 458 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 473 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 914 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 172 669.00 | 27 566.00 | | 1 172 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 637.00 | 15 213.00 | | 1 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 086.00 | 15 601.00 | | 20 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 40 513.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 59 350.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 028.00 | -43 749.00 | | 20 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 061.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 865 063.00 | 19 185 472.00 | | 19 865 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 934 003.00 | 17 663 086.00 | | 19 934 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 940.00 | 1 522 386.00 | | -68 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 462.00 | 235 013.00 | 58 449.00 | 293 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 462.00 | 235 013.00 | 58 449.00 | 293 462.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |