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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 564.00 | 15 169.00 | 1 395.00 | 16 564.00 |
040 Immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 747.00 | 15 169.00 | 70 578.00 | 85 747.00 |
060 Stock marchandises | 5 529.00 | 858.00 | 4 671.00 | 5 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
084 Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 845.00 | 858.00 | 7 988.00 | 8 845.00 |
110 Total général Actif | 94 593.00 | 16 027.00 | 78 566.00 | 94 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 181.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 028.00 | 50 373.00 | | 53 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 769.00 | 18 612.00 | | 38 769.00 |
230 Autres produits | 175.00 | 282.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 973.00 | 69 267.00 | | 91 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 896.00 | 23 527.00 | | 26 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 073.00 | 152.00 | | -2 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 32 835.00 | 33 412.00 | | 32 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | 2 753.00 | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 173.00 | 18 515.00 | | 32 173.00 |
252 Charges sociales | 718.00 | -1 825.00 | | 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 274.00 | 436.00 | | 274.00 |
256 Dotations aux provisions | 858.00 | 172.00 | | 858.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 225.00 | 77 143.00 | | 93 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 252.00 | -7 876.00 | | -1 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 140.00 | 2 734.00 | | 18 140.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 373.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 788.00 | 409.00 | | 1 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 786.00 | -5 924.00 | | 14 786.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 021.00 | | | 86 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 492.00 | | | 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 766.00 | | | 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 858.00 | | | 858.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 172.00 | | | 172.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 858.00 | | | 858.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 172.00 | | | 172.00 |