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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
BZ Autres créances | 169 875.00 | | 169 875.00 | 169 875.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 013.00 | | 171 013.00 | 171 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 632.00 | 9 619.00 | 171 013.00 | 180 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
DH Report à nouveau | -36 848.00 | | | -36 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 442.00 | | | -46 442.00 |
DL TOTAL (I) | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 013.00 | | | 171 013.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | | | 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 556.00 | | | -50 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 061.00 | | | -18 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 820.00 | | | 101 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 442.00 | | | -46 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VC Groupe et associés | 167 338.00 | | | 167 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 313.00 | 75 313.00 | | 75 313.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |