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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 062.00 | |
AN Terrains | | | 914 443.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 822.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 945 327.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 820 113.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 548.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 353 928.00 | |
BZ Autres créances | | | 401 502.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 239 850.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 514 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 352 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 297 679.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 15 200.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 449.00 | | |
DG Autres réserves | | 703 477.00 | | |
DH Report à nouveau | 826 100.00 | | | 826 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 716.00 | 226 255.00 | | 383 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 797.00 | 111 969.00 | | 249 797.00 |
DK Provisions réglementées | 49 383.00 | 11 185.00 | | 49 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 996.00 | 1 220 537.00 | | 1 660 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 500.00 | 60 600.00 | | 171 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 758 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 767.00 | 473 010.00 | | 1 401 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 749.00 | 78 693.00 | | 56 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 875.00 | 496 156.00 | | 415 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 041.00 | 468 319.00 | | 505 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 086.00 | | |
EA Autres dettes | 73 347.00 | 81 676.00 | | 73 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 405.00 | 6 224.00 | | 12 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 183.00 | 2 395 346.00 | | 2 465 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 679.00 | 3 676 484.00 | | 4 297 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 757 984.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 771 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 903 288.00 | |
FM Production stockée | | | 28 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 541 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 507 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 620 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 955 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 525.00 | 20 525.00 | | 56 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 280.00 | 12 055.00 | | 38 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 245.00 | 8 470.00 | | 18 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 593.00 | 69 008.00 | | 71 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 077.00 | 85 841.00 | | 96 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 100.00 | 6 203 251.00 | | 7 566 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 182 384.00 | 5 976 995.00 | | 7 182 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 716.00 | 226 256.00 | | 383 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 989.00 | | 458 595.00 | 2 399 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 488.00 | 163 488.00 | 2 539 608.00 | 155 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 488.00 | 163 488.00 | 2 424 073.00 | 155 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 756.00 | | 958.00 | 104 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 667.00 | | 457 381.00 | 2 285 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 565.00 | | 257.00 | 9 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 696.00 | 242 073.00 | 163 488.00 | 1 515 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 694.00 | 26 958.00 | | 57 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 003.00 | 215 115.00 | 163 488.00 | 1 458 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 186.00 | 38 197.00 | | 11 186.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 600.00 | 142 283.00 | 31 383.00 | 60 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 765.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 71 786.00 | 191 395.00 | 31 383.00 | 71 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 048.00 | 31 383.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 875.00 | 415 875.00 | | 415 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 286.00 | 261 286.00 | | 261 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 256.00 | 220 256.00 | | 220 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 353 928.00 | 353 928.00 | | 353 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 151 618.00 | 151 618.00 | | 151 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 756.00 | 222 071.00 | 541 700.00 | 928 756.00 |
VI Groupe et associés | 473 011.00 | 473 011.00 | | 473 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 055.00 | | | 384 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 529.00 | | | 213 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 987.00 | 171 987.00 | | 171 987.00 |
VP Divers | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 701.00 | 765 557.00 | 2 144.00 | 767 701.00 |
VW T.V.A. | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 434.00 | 1 701 749.00 | 541 700.00 | 2 408 434.00 |