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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 1 141.00 | 1 317.00 | 2 457.00 |
AP Constructions | 260 755.00 | 260 755.00 | | 260 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 038.00 | 41 878.00 | 2 160.00 | 44 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 826.00 | 249 347.00 | 10 479.00 | 259 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 306.00 | 553 121.00 | 18 185.00 | 571 306.00 |
BT Marchandises | 27 543.00 | 5 544.00 | 21 999.00 | 27 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 986.00 | | 362 986.00 | 362 986.00 |
BZ Autres créances | 335 753.00 | | 335 753.00 | 335 753.00 |
CF Disponibilités | 591 011.00 | | 591 011.00 | 591 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 794.00 | 5 544.00 | 1 315 250.00 | 1 320 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 100.00 | 558 665.00 | 1 333 435.00 | 1 892 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 540.00 | 362 540.00 | | 62 540.00 |
DG Autres réserves | 111 248.00 | 111 248.00 | | 111 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 205.00 | 319 722.00 | | 380 205.00 |
DL TOTAL (I) | 648 593.00 | 888 110.00 | | 648 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 591.00 | 128 696.00 | | 270 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 970.00 | 478 877.00 | | 151 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 882.00 | 170 625.00 | | 220 882.00 |
EA Autres dettes | 23 567.00 | 12 894.00 | | 23 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 842.00 | 791 519.00 | | 684 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 435.00 | 1 679 629.00 | | 1 333 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 591.00 | | | 270 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 979.00 | | 3 599.00 | 564 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | 2 000.00 | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 020.00 | | 1 599.00 | 563 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 056.00 | 15 065.00 | | 538 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 683.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 598.00 | 14 382.00 | | 537 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 970.00 | 151 970.00 | | 151 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 882.00 | 220 882.00 | | 220 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 158.00 | 294 158.00 | | 294 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 362 986.00 | 362 986.00 | | 362 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 753.00 | 335 753.00 | | 335 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 268.00 | 702 239.00 | 4 029.00 | 706 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 415.00 | 684 415.00 | | 684 415.00 |