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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AP Constructions | 930 632.00 | 788 576.00 | 142 056.00 | 930 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 122.00 | 514 146.00 | 187 976.00 | 702 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 866.00 | 473 012.00 | 237 854.00 | 710 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 644.00 | 1 777 175.00 | 584 469.00 | 2 361 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BT Marchandises | 777 957.00 | | 777 957.00 | 777 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 319.00 | 2 227.00 | 105 092.00 | 107 319.00 |
BZ Autres créances | 175 701.00 | | 175 701.00 | 175 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 083.00 | | 463 083.00 | 463 083.00 |
CF Disponibilités | 735 747.00 | | 735 747.00 | 735 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 915.00 | 2 227.00 | 2 292 688.00 | 2 294 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 559.00 | 1 779 403.00 | 2 877 157.00 | 4 656 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 979.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
DG Autres réserves | 2 703.00 | 1 474.00 | | 2 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 341.00 | 386 536.00 | | 348 341.00 |
DL TOTAL (I) | 497 918.00 | 457 576.00 | | 497 918.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 512.00 | 581 095.00 | | 432 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 852.00 | 602 770.00 | | 312 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 129.00 | 717 516.00 | | 1 344 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 887.00 | 250 547.00 | | 276 887.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | 5 218.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 239.00 | 2 157 147.00 | | 2 371 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 157.00 | 2 622 724.00 | | 2 877 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 025.00 | 1 725 119.00 | | 2 088 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 852.00 | | | 312 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 867 263.00 | | 18 867 263.00 | 18 867 263.00 |
FD Production vendue biens | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
FG Production vendue services | 170 171.00 | | 170 171.00 | 170 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 043 336.00 | | 19 043 336.00 | 19 043 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 086 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 302 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 628 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 421.00 | -7 492.00 | | 14 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 900.00 | 103 166.00 | | 83 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 321.00 | 95 673.00 | | 98 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | 10 690.00 | | 4 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 261.00 | 71 751.00 | | 86 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 485.00 | 82 442.00 | | 90 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 836.00 | 13 231.00 | | 7 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 154.00 | 159 597.00 | | 117 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 190 689.00 | 17 587 388.00 | | 19 190 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 842 348.00 | 17 200 852.00 | | 18 842 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 341.00 | 386 536.00 | | 348 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 520.00 | 83 519.00 | | 83 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 097.00 | | 23 004.00 | 2 442 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 457.00 | 2 361 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 457.00 | 2 343 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 100.00 | | 22 977.00 | 2 424 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 556.00 | | 27.00 | 16 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 500.00 | 146 870.00 | 17 195.00 | 1 647 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 060.00 | 146 870.00 | 17 195.00 | 1 646 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | 659.00 | 374.00 | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 942.00 | 659.00 | 374.00 | 1 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 942.00 | 659.00 | 374.00 | 9 942.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659.00 | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 129.00 | 1 344 129.00 | | 1 344 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 437.00 | 84 437.00 | | 84 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 642.00 | 94 642.00 | | 94 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
UX Autres créances clients | 104 720.00 | 104 720.00 | | 104 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 512.00 | 149 298.00 | 270 050.00 | 432 512.00 |
VI Groupe et associés | 305 404.00 | 305 404.00 | | 305 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 900.00 | | | 148 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 517.00 | 153 517.00 | | 153 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 543.00 | 310 361.00 | 19 182.00 | 329 543.00 |
VW T.V.A. | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 239.00 | 2 088 025.00 | 270 050.00 | 2 371 239.00 |