| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 882.00 | 111 297.00 | 1 934 585.00 | 2 045 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 806.00 | | 140 806.00 | 140 806.00 |
BZ Autres créances | 67 460.00 | | 67 460.00 | 67 460.00 |
CF Disponibilités | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 984.00 | | 241 984.00 | 241 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 866.00 | 111 297.00 | 2 176 569.00 | 2 287 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
CU Autres participations | 2 035 331.00 | 101 529.00 | 1 933 802.00 | 2 035 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 524.00 | 7 622.00 | | 1 700 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 648.00 | 69 350.00 | | 33 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 673.00 | -1 024.00 | | 72 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 607.00 | 76 710.00 | | 1 807 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 713.00 | 165 934.00 | | 206 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 3 540.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 132.00 | 51 659.00 | | 55 132.00 |
EA Autres dettes | 104 097.00 | 154 102.00 | | 104 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 963.00 | 375 235.00 | | 368 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 569.00 | 451 945.00 | | 2 176 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 963.00 | 375 235.00 | | 368 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 497.00 | 129 368.00 | | 217 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 824.00 | 130 392.00 | | 144 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 673.00 | -1 024.00 | | 72 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 055.00 | | 1 692 534.00 | 471 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 287.00 | | 1 692 534.00 | 461 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 218 855.00 | | 117 326.00 | 218 855.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 963.00 | 368 963.00 | | 368 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 097.00 | 104 097.00 | | 104 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 140 806.00 | 140 806.00 | | 140 806.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VC Groupe et associés | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 206 713.00 | 206 713.00 | | 206 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 334.00 | 208 334.00 | | 208 334.00 |
VW T.V.A. | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 963.00 | 368 963.00 | | 368 963.00 |