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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 268 838.00 | | 268 838.00 | 268 838.00 |
CF Disponibilités | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 575.00 | | 275 575.00 | 275 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 575.00 | | 275 575.00 | 275 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 116.00 | | | -245 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 846.00 | | | -8 846.00 |
DL TOTAL (I) | -41 963.00 | | | -41 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 537.00 | | | 317 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 575.00 | | | 275 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 846.00 | | | -8 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VC Groupe et associés | 246 573.00 | 246 573.00 | | 246 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 838.00 | 268 838.00 | | 268 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 537.00 | 3 699.00 | 313 839.00 | 317 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 472.00 | | | 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603.00 | | | 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 517.00 | | | 3 517.00 |