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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701 177.00 | 1 734 204.00 | -33 027.00 | 1 701 177.00 |
AN Terrains | 2 746 620.00 | 53 410.00 | 2 693 210.00 | 2 746 620.00 |
AP Constructions | 20 439 962.00 | 15 506 371.00 | 4 933 592.00 | 20 439 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680 536.00 | 2 267 665.00 | 1 412 871.00 | 3 680 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 667.00 | | 346 667.00 | 346 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 958 364.00 | 19 605 050.00 | 9 353 313.00 | 28 958 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 792.00 | 26 438.00 | 1 619 355.00 | 1 645 792.00 |
BZ Autres créances | 5 093 850.00 | | 5 093 850.00 | 5 093 850.00 |
CF Disponibilités | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 886.00 | | 375 886.00 | 375 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 133 750.00 | 26 438.00 | 7 107 312.00 | 7 133 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 092 113.00 | 19 631 488.00 | 16 460 625.00 | 36 092 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 210 800.00 | 10 210 800.00 | | 10 210 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021 080.00 | 1 021 080.00 | | 1 021 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
DH Report à nouveau | -103 614.00 | -581 423.00 | | -103 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495 704.00 | 477 809.00 | | 2 495 704.00 |
DL TOTAL (I) | 13 627 253.00 | 11 131 550.00 | | 13 627 253.00 |
DP Provisions pour risques | 635 622.00 | 1 290 280.00 | | 635 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 717.00 | 67 482.00 | | 72 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 339.00 | 1 357 762.00 | | 708 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 910.00 | 43 830.00 | | 5 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | 479.00 | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 788.00 | 722 832.00 | | 1 010 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 710.00 | 348 046.00 | | 330 710.00 |
EA Autres dettes | 774 985.00 | 770 310.00 | | 774 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 032.00 | 1 885 496.00 | | 2 125 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 460 625.00 | 14 374 808.00 | | 16 460 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 032.00 | 1 885 496.00 | | 2 125 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 910.00 | 43 830.00 | | 5 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 5 082 953.00 | 5 082 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 082 953.00 | 5 082 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 213.00 | | | 354 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 213.00 | | | 354 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 024.00 | 13 762.00 | | 10 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252.00 | 27 641.00 | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 277.00 | 41 403.00 | | 11 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 936.00 | -41 403.00 | | 342 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 358 987.00 | 188 211.00 | | -1 358 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 038 087.00 | 5 408 963.00 | | 6 038 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 383.00 | 4 931 154.00 | | 3 542 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 495 704.00 | 477 809.00 | | 2 495 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 001 423.00 | | 3 329 680.00 | 28 001 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 372 740.00 | 28 958 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 938 261.00 | 1 701 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434 479.00 | 27 257 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 177.00 | | 938 261.00 | 1 701 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 300 246.00 | | 2 391 419.00 | 26 300 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 821 251.00 | 819 348.00 | 35 549.00 | 18 821 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705 144.00 | 29 060.00 | | 1 705 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 116 107.00 | 790 288.00 | 35 549.00 | 17 116 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 357 762.00 | 5 235.00 | 654 658.00 | 1 357 762.00 |
6T Sur comptes clients | 27 687.00 | | 1 250.00 | 27 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 687.00 | | 1 250.00 | 27 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385 450.00 | 5 235.00 | 655 908.00 | 1 385 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 235.00 | 655 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 788.00 | 1 010 788.00 | | 1 010 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 849.00 | 223 849.00 | | 223 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 985.00 | 774 985.00 | | 774 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 996.00 | 1 622 996.00 | | 1 622 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VB T. V. A. | 273 056.00 | 273 056.00 | | 273 056.00 |
VC Groupe et associés | 2 964 356.00 | 2 964 356.00 | | 2 964 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834 418.00 | 1 834 418.00 | | 1 834 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 886.00 | 375 886.00 | | 375 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 115 528.00 | 7 115 528.00 | | 7 115 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 032.00 | 2 125 032.00 | | 2 125 032.00 |