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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 267.00 | 17 792.00 | 1 475.00 | 19 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 884.00 | 87 874.00 | 234 009.00 | 321 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 152.00 | 105 667.00 | 235 484.00 | 341 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
BZ Autres créances | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
CF Disponibilités | 116 337.00 | | 116 337.00 | 116 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 222.00 | | 211 222.00 | 211 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 374.00 | 105 667.00 | 446 707.00 | 552 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DG Autres réserves | 326 092.00 | | | 326 092.00 |
DH Report à nouveau | -118 358.00 | | | -118 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 581.00 | | | -30 581.00 |
DL TOTAL (I) | 278 105.00 | | | 278 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 813.00 | | | 120 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 601.00 | | | 168 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 707.00 | | | 446 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 172.00 | 25 011.00 | 445 184.00 | 420 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 172.00 | 25 011.00 | 445 184.00 | 420 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 493.00 | | | 588 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 074.00 | | | 619 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 581.00 | | | -30 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 110.00 | | | 108 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 101.00 | | 49 108.00 | 303 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 057.00 | 341 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 057.00 | 341 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 101.00 | | 49 108.00 | 303 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 143.00 | 55 581.00 | 11 057.00 | 61 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 143.00 | 55 581.00 | 11 057.00 | 61 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VC Groupe et associés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 813.00 | | | 120 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
VP Divers | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 756.00 | 90 756.00 | | 90 756.00 |
VW T.V.A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 601.00 | 47 788.00 | | 168 601.00 |