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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 575.00 | 56 960.00 | 23 615.00 | 80 575.00 |
040 Immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 805.00 | 56 960.00 | 29 845.00 | 86 805.00 |
060 Stock marchandises | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
110 Total général Actif | 127 227.00 | 56 960.00 | 70 266.00 | 127 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
242 Autres charges externes. | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
252 Charges sociales | 939.00 | | | 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 653.00 | | | -11 653.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 940.00 | | | -11 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 853.00 | | | 1 853.00 |