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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 224.00 | 1.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 871.00 | 997 647.00 | 23 224.00 | 1 020 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 553.00 | 1 077 272.00 | 42 281.00 | 1 119 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 945 061.00 | | 945 061.00 | 945 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
CF Disponibilités | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 681.00 | | 1 002 681.00 | 1 002 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 234.00 | 1 077 272.00 | 1 044 962.00 | 2 122 234.00 |
CU Autres participations | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 284 665.00 | 173 676.00 | | 284 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 504.00 | 110 989.00 | | 696 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 092.00 | 326 589.00 | | 1 023 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 234 828.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 146.00 | 77 861.00 | | 19 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884.00 | 2 159.00 | | 884.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 870.00 | 316 348.00 | | 21 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 962.00 | 642 937.00 | | 1 044 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 870.00 | 316 348.00 | | 21 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 520.00 | 296 670.00 | | 893 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 016.00 | 185 680.00 | | 197 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 504.00 | 110 989.00 | | 696 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 163.00 | | | 1 136 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 610.00 | 1 119 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 610.00 | 1 020 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 482.00 | | | 1 037 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 565.00 | 14 093.00 | 16 610.00 | 1 003 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 164.00 | 14 093.00 | 16 610.00 | 1 000 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VC Groupe et associés | 927 952.00 | 927 952.00 | | 927 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 061.00 | 957 061.00 | | 957 061.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |