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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 843.00 | 13 694.00 | 1 149.00 | 14 843.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 050.00 | 47 377.00 | 3 673.00 | 51 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 457.00 | 103 601.00 | 45 856.00 | 149 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 849.00 | 164 672.00 | 223 177.00 | 387 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 553.00 | 47 320.00 | 331 234.00 | 378 553.00 |
BZ Autres créances | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
CF Disponibilités | 241 571.00 | | 241 571.00 | 241 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 422.00 | 47 320.00 | 642 102.00 | 689 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 271.00 | 211 992.00 | 865 279.00 | 1 077 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 579.00 | 78 257.00 | | 78 579.00 |
DH Report à nouveau | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 992.00 | 29 322.00 | | 152 992.00 |
DL TOTAL (I) | 344 302.00 | 220 310.00 | | 344 302.00 |
DP Provisions pour risques | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 595.00 | 161 238.00 | | 163 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 260.00 | 124 250.00 | | 200 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 693.00 | 75 138.00 | | 134 693.00 |
EA Autres dettes | 11 279.00 | 84 798.00 | | 11 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 827.00 | 459 056.00 | | 509 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 279.00 | 690 517.00 | | 865 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 580.00 | 302 241.00 | | 388 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 015.00 | | 47 185.00 | 341 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 387 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 200 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 323.00 | | 2 520.00 | 182 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 194.00 | | 44 664.00 | 156 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | 1.00 | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 649.00 | 18 373.00 | 350.00 | 146 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 166.00 | 1 528.00 | | 12 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 484.00 | 16 845.00 | 350.00 | 134 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
6T Sur comptes clients | 2 306.00 | 45 013.00 | | 2 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 306.00 | 45 013.00 | | 2 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 456.00 | 45 013.00 | | 13 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 260.00 | 200 260.00 | | 200 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 321 770.00 | 321 770.00 | | 321 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
VB T. V. A. | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 444.00 | 41 197.00 | 121 247.00 | 162 444.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 059.00 | 428 059.00 | | 428 059.00 |
VW T.V.A. | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 827.00 | 388 580.00 | 121 247.00 | 509 827.00 |