| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 536.00 | 136 904.00 | 8 631.00 | 145 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 755.00 | 143 631.00 | 22 123.00 | 165 755.00 |
BT Marchandises | 352 175.00 | | 352 175.00 | 352 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BZ Autres créances | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CF Disponibilités | 175 105.00 | | 175 105.00 | 175 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 099.00 | | 543 099.00 | 543 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 854.00 | 143 631.00 | 565 222.00 | 708 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 327 827.00 | | | 327 827.00 |
DH Report à nouveau | -62 873.00 | | | -62 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
DL TOTAL (I) | 466 020.00 | | | 466 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 202.00 | | | 99 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 222.00 | | | 565 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 756.00 | | | 165 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 536.00 | | | 145 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 686.00 | 5 946.00 | | 137 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 958.00 | 5 946.00 | | 130 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
UX Autres créances clients | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 861.00 | 5 019.00 | 842.00 | 5 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 203.00 | 98 361.00 | 842.00 | 99 203.00 |