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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 399.00 | | 165 399.00 | 165 399.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 278.00 | 101 325.00 | 69 953.00 | 171 278.00 |
040 Immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 523.00 | 104 792.00 | 251 731.00 | 356 523.00 |
060 Stock marchandises | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
072 Créances – Autres | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 479.00 | | 98 479.00 | 98 479.00 |
084 Disponibilités | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 842.00 | | 129 842.00 | 129 842.00 |
110 Total général Actif | 486 365.00 | 104 792.00 | 381 573.00 | 486 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 111.00 | 374 606.00 | | 241 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
230 Autres produits | 2 384.00 | 5 044.00 | | 2 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 239.00 | 379 650.00 | | 284 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 660.00 | 119 567.00 | | 71 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 008.00 | -7 184.00 | | 1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 130 356.00 | 109 017.00 | | 130 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | 2 817.00 | | 2 575.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 130.00 | 84 959.00 | | 40 130.00 |
252 Charges sociales | 5 856.00 | 23 369.00 | | 5 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 109.00 | 22 386.00 | | 22 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 693.00 | 354 931.00 | | 273 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 546.00 | 24 719.00 | | 10 546.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | 146.00 | | 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 1 586.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 358.00 | 190.00 | | 9 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 492.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 211.00 | 19 596.00 | | 25 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 811.00 | | | 374 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 136.00 | | | 15 136.00 |