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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 266.00 | | 681 266.00 | 681 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 269.00 | 133 866.00 | 9 403.00 | 143 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 321.00 | 435 674.00 | 64 647.00 | 500 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 381.00 | 569 540.00 | 782 841.00 | 1 352 381.00 |
BT Marchandises | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CF Disponibilités | 170 340.00 | | 170 340.00 | 170 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 390.00 | | 191 390.00 | 191 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 770.00 | 569 540.00 | 974 230.00 | 1 543 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
DG Autres réserves | 417 515.00 | 417 515.00 | | 417 515.00 |
DH Report à nouveau | 39 698.00 | 39 682.00 | | 39 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 245.00 | 35 691.00 | | 108 245.00 |
DL TOTAL (I) | 580 790.00 | 508 220.00 | | 580 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 032.00 | 100 041.00 | | 10 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 660.00 | 28 373.00 | | 49 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 462.00 | 26 931.00 | | 49 462.00 |
EA Autres dettes | 224 284.00 | 206 149.00 | | 224 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 440.00 | 421 494.00 | | 393 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 230.00 | 997 214.00 | | 974 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 608.00 | | 539 608.00 | 539 608.00 |
FG Production vendue services | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 965.00 | | 551 965.00 | 551 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 379.00 | 11 117.00 | | 4 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 379.00 | 11 117.00 | | 4 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 2 216.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 2 216.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 147.00 | 8 901.00 | | 4 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 700.00 | 6 976.00 | | 21 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 717.00 | 224 344.00 | | 659 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 472.00 | 188 653.00 | | 551 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 245.00 | 35 691.00 | | 108 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 809.00 | 20 731.00 | | 548 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 809.00 | 20 731.00 | | 548 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 284.00 | 224 284.00 | | 224 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 985.00 | 14 461.00 | 27 524.00 | 41 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 440.00 | 333 440.00 | 60 000.00 | 393 440.00 |