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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 259 723.00 | 259 723.00 | | 259 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 466.00 | 439 132.00 | 60 333.00 | 499 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 760.00 | 48 172.00 | 27 587.00 | 75 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 865.00 | 747 028.00 | 184 836.00 | 931 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
BZ Autres créances | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 804.00 | | 305 804.00 | 305 804.00 |
CF Disponibilités | 88 971.00 | | 88 971.00 | 88 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 595.00 | | 517 595.00 | 517 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 460.00 | 747 028.00 | 702 432.00 | 1 449 460.00 |
CU Autres participations | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 190.00 | | | 143 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 720.00 | | | -2 720.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
DH Report à nouveau | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 810.00 | | | 78 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
DK Provisions réglementées | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DL TOTAL (I) | 264 346.00 | | | 264 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 522.00 | | | 225 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
EA Autres dettes | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 085.00 | | | 438 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 432.00 | | | 702 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 778.00 | | | 397 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 654.00 | | 19 365.00 | 947 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 153.00 | 931 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 153.00 | 837 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 787.00 | | 19 365.00 | 853 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 211.00 | 26 970.00 | 35 153.00 | 755 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 211.00 | 26 970.00 | 35 153.00 | 755 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 940.00 | 2 959.00 | 2 265.00 | 10 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 940.00 | 2 959.00 | 2 265.00 | 10 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 959.00 | 2 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 606.00 | 13 299.00 | 34 030.00 | 53 606.00 |
VI Groupe et associés | 225 459.00 | 225 459.00 | | 225 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 174.00 | 35 774.00 | 400.00 | 36 174.00 |
VW T.V.A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 085.00 | 397 778.00 | 34 030.00 | 438 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | | | 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
ST Autres comptes | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
YT Sous‐traitance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486.00 | | | 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 834.00 | | | 81 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |