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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144.00 | 1 310.00 | 833.00 | 2 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589.00 | 1 628.00 | 961.00 | 2 589.00 |
BN En cours de production de biens | 258 500.00 | | 258 500.00 | 258 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 224.00 | 869 314.00 | 525 910.00 | 1 395 224.00 |
BZ Autres créances | 123 272.00 | | 123 272.00 | 123 272.00 |
CF Disponibilités | 583 608.00 | | 583 608.00 | 583 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 921.00 | 869 314.00 | 1 506 607.00 | 2 375 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 511.00 | 870 942.00 | 1 507 569.00 | 2 378 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 236 257.00 | | | 1 236 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 371.00 | | | 1 251 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 519.00 | | | 236 519.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 197.00 | | | 256 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 569.00 | | | 1 507 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 197.00 | | | 256 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 960.00 | | 99.00 | 276 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 300.00 | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 470.00 | 2 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 481.00 | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 689.00 | 2 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 798.00 | | | 166 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 735.00 | | 98.00 | 74 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 427.00 | | 1.00 | 35 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 045.00 | 2 745.00 | 97 162.00 | 96 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 927.00 | 675.00 | 27 284.00 | 26 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 119.00 | 2 070.00 | 69 878.00 | 69 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 520.00 | 236 520.00 | | 236 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 225.00 | 1 395 225.00 | | 1 395 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 273.00 | 123 273.00 | | 123 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 422.00 | 1 533 396.00 | 26.00 | 1 533 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 197.00 | 256 197.00 | | 256 197.00 |