| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205 862.00 | 4 151 252.00 | 1 054 610.00 | 5 205 862.00 |
AH Fonds commercial | 10 942 327.00 | | 10 942 327.00 | 10 942 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 105.00 | | 285 105.00 | 285 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534 840.00 | 1 201 141.00 | 2 333 699.00 | 3 534 840.00 |
BF Prêts | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147 227.00 | | 1 147 227.00 | 1 147 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 890 289.00 | 5 410 962.00 | 15 479 327.00 | 20 890 289.00 |
BP En cours de production de services | 4 918 025.00 | | 4 918 025.00 | 4 918 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 851 141.00 | 78 706.00 | 26 772 435.00 | 26 851 141.00 |
BZ Autres créances | 25 971 515.00 | | 25 971 515.00 | 25 971 515.00 |
CF Disponibilités | 3 801 359.00 | | 3 801 359.00 | 3 801 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 957.00 | | 68 957.00 | 68 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 610 997.00 | 78 706.00 | 61 532 291.00 | 61 610 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 343 863.00 | | 343 863.00 | 343 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 501 287.00 | 5 489 668.00 | 77 011 618.00 | 82 501 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 136 245.00 | | | 25 136 245.00 |
CU Autres participations | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 575 330.00 | 3 575 330.00 | | 3 575 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 222 888.00 | 4 222 888.00 | | 4 222 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 533.00 | 357 533.00 | | 357 533.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 611 294.00 | 7 611 294.00 | | 7 611 294.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -7 886 387.00 | | | -7 886 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 133 975.00 | -7 886 387.00 | | -16 133 975.00 |
DL TOTAL (I) | -8 253 291.00 | 7 880 684.00 | | -8 253 291.00 |
DP Provisions pour risques | 641 594.00 | 1 302 984.00 | | 641 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 201.00 | 58 773.00 | | 58 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 795.00 | 1 361 757.00 | | 699 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 468 939.00 | 27 165 823.00 | | 39 468 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 526.00 | 610 878.00 | | 336 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 201 994.00 | 16 447 945.00 | | 24 201 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 168 247.00 | 20 521 592.00 | | 18 168 247.00 |
EA Autres dettes | 1 802 312.00 | 2 345 768.00 | | 1 802 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 978 018.00 | 67 278 336.00 | | 83 978 018.00 |
ED (V) | 587 096.00 | 652 026.00 | | 587 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 011 618.00 | 77 172 804.00 | | 77 011 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 172 553.00 | | | 44 172 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 542 847.00 | 3 103 348.00 | 65 646 195.00 | 62 542 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 542 847.00 | 3 103 348.00 | 65 646 195.00 | 62 542 847.00 |
FM Production stockée | | | 197 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 248 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 994 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 949 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 841 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 751 139.00 | |
GE Autres charges | | | 8 429 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 360 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 112 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 893 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788 330.00 | | | 788 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 738.00 | 123 869.00 | | 71 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 567.00 | 85 485.00 | | 41 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 303.00 | 209 353.00 | | 113 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 303.00 | -209 353.00 | | -113 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 604 702.00 | 69 115 264.00 | | 70 604 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 611 828.00 | 79 128 503.00 | | 84 611 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 133 975.00 | -7 886 387.00 | | -16 133 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 375 874.00 | | 10 381 264.00 | 36 375 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 082.00 | 1 207 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 866 848.00 | 20 890 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 353 424.00 | 16 148 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 509 343.00 | 3 534 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 145 868.00 | | 7 355 745.00 | 23 145 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 026 294.00 | | 3 017 888.00 | 12 026 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 712.00 | | 7 631.00 | 1 203 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 082 768.00 | 3 451 988.00 | 19 182 363.00 | 21 082 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 247 928.00 | 2 733 741.00 | 8 830 418.00 | 10 247 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 834 840.00 | 718 247.00 | 10 351 945.00 | 10 834 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 361 757.00 | 751 139.00 | 1 413 100.00 | 1 361 757.00 |
6T Sur comptes clients | 128 560.00 | 78 716.00 | 128 570.00 | 128 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 129.00 | 78 716.00 | 128 570.00 | 187 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548 886.00 | 829 855.00 | 1 541 670.00 | 1 548 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 201 994.00 | 24 201 994.00 | | 24 201 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 922 218.00 | 5 922 218.00 | | 5 922 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 484 529.00 | 7 484 529.00 | | 7 484 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 312.00 | 1 802 312.00 | | 1 802 312.00 |
UP Prêts | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147 227.00 | | 1 147 227.00 | 1 147 227.00 |
UX Autres créances clients | 26 851 141.00 | 26 851 141.00 | | 26 851 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205 407.00 | 205 407.00 | | 205 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209 018.00 | 209 018.00 | | 209 018.00 |
VB T. V. A. | 286 333.00 | 286 333.00 | | 286 333.00 |
VC Groupe et associés | 25 136 245.00 | | 25 136 245.00 | 25 136 245.00 |
VI Groupe et associés | 39 468 939.00 | | | 39 468 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
VP Divers | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100 254.00 | 1 100 254.00 | | 1 100 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 040 305.00 | 27 755 368.00 | 26 284 937.00 | 54 040 305.00 |
VW T.V.A. | 3 661 246.00 | 3 661 246.00 | | 3 661 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 641 492.00 | 44 172 553.00 | | 83 641 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 826.00 | | | 826.00 |