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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 505.00 | 12 349.00 | 156.00 | 12 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 295.00 | 15 139.00 | 74 156.00 | 89 295.00 |
060 Stock marchandises | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
072 Créances – Autres | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
084 Disponibilités | 67 359.00 | | 67 359.00 | 67 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 086.00 | | 84 086.00 | 84 086.00 |
110 Total général Actif | 173 381.00 | 15 139.00 | 158 242.00 | 173 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 262.00 | 104 487.00 | | 128 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 625.00 | 26 411.00 | | 7 625.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 3 390.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 993.00 | 134 288.00 | | 135 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 492.00 | 44 349.00 | | 57 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 329.00 | 1 373.00 | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 21 032.00 | 17 642.00 | | 21 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 573.00 | 3 676.00 | | 7 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 535.00 | 32 295.00 | | 29 535.00 |
252 Charges sociales | 20 604.00 | 22 581.00 | | 20 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 401.00 | 462.00 | | 401.00 |
262 Autres charges | 586.00 | 2.00 | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 553.00 | 122 380.00 | | 137 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 560.00 | 11 907.00 | | -1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 560.00 | 11 907.00 | | -1 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |