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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
AH Fonds commercial | 945 183.00 | | 945 183.00 | 945 183.00 |
AP Constructions | 532 645.00 | 457 034.00 | 75 610.00 | 532 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 547.00 | 615 745.00 | 12 802.00 | 628 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 666.00 | 316 973.00 | 134 692.00 | 451 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300 605.00 | | 300 605.00 | 300 605.00 |
BF Prêts | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 748.00 | | 71 748.00 | 71 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 126.00 | 1 465 951.00 | 1 547 174.00 | 3 013 126.00 |
BT Marchandises | 599 978.00 | | 599 978.00 | 599 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 204.00 | 537.00 | 93 667.00 | 94 204.00 |
BZ Autres créances | 1 146 660.00 | | 1 146 660.00 | 1 146 660.00 |
CF Disponibilités | 81 566.00 | | 81 566.00 | 81 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 992.00 | 537.00 | 1 945 455.00 | 1 945 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 119.00 | 1 466 488.00 | 3 492 630.00 | 4 959 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685 658.00 | 685 658.00 | | 685 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 231 228.00 | 231 228.00 | | 231 228.00 |
DH Report à nouveau | -379 966.00 | -421 872.00 | | -379 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 926.00 | 41 906.00 | | 97 926.00 |
DL TOTAL (I) | 678 097.00 | 580 170.00 | | 678 097.00 |
DP Provisions pour risques | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 544.00 | 17 544.00 | | 57 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 779.00 | 1 703 350.00 | | 1 796 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 509.00 | 621 921.00 | | 720 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 321.00 | 241 808.00 | | 223 321.00 |
EA Autres dettes | 15 745.00 | 56 557.00 | | 15 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 988.00 | 2 624 239.00 | | 2 756 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 630.00 | 3 221 953.00 | | 3 492 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 988.00 | 2 624 239.00 | | 2 756 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 796 779.00 | 1 682 990.00 | | 1 796 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 984.00 | 55 968.00 | | 1 409 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 833.00 | 364.00 | | 75 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 150.00 | 55 604.00 | | 1 334 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 544.00 | 40 000.00 | | 17 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 643.00 | 537.00 | 2 643.00 | 2 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 187.00 | 40 537.00 | 2 643.00 | 20 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 537.00 | 2 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 577.00 | 959 577.00 | | 959 577.00 |
UX Autres créances clients | 78 494.00 | | | 78 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796 780.00 | 1 796 780.00 | | 1 796 780.00 |
VP Divers | 885 138.00 | 885 138.00 | | 885 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 728.00 | 1 264 448.00 | 78 280.00 | 1 342 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 989.00 | 2 756 989.00 | | 2 756 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |