| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 489.00 | | 200 489.00 | 200 489.00 |
AP Constructions | 392 642.00 | 210 222.00 | 182 420.00 | 392 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 282.00 | 218 063.00 | 121 219.00 | 339 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 528.00 | 81 181.00 | 65 346.00 | 146 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 090.00 | 509 467.00 | 571 623.00 | 1 081 090.00 |
BT Marchandises | 396 529.00 | 57 738.00 | 338 791.00 | 396 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
BZ Autres créances | 71 571.00 | | 71 571.00 | 71 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 896 270.00 | | 896 270.00 | 896 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 131.00 | 57 738.00 | 1 365 393.00 | 1 423 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 222.00 | 567 205.00 | 1 937 016.00 | 2 504 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
DH Report à nouveau | 420 627.00 | | | 420 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 806.00 | | | 242 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
DK Provisions réglementées | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 017.00 | | | 1 206 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 971.00 | | | 463 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 770.00 | | | 136 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
EA Autres dettes | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 999.00 | | | 730 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 016.00 | | | 1 937 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 999.00 | | | 730 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 048.00 | | 1 446 048.00 | 1 446 048.00 |
FD Production vendue biens | 844 594.00 | | 844 594.00 | 844 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 643.00 | | 2 290 643.00 | 2 290 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 738.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 854.00 | | | 70 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 908.00 | | | 2 395 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 101.00 | | | 2 153 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 806.00 | | | 242 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 590.00 | | 101 500.00 | 979 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 489.00 | | | 200 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 954.00 | | 101 500.00 | 776 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 468.00 | 90 998.00 | | 418 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 468.00 | 90 998.00 | | 418 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 605.00 | 3 239.00 | 2 395.00 | 8 605.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 577.00 | 57 738.00 | 52 577.00 | 52 577.00 |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 531.00 | 57 738.00 | 56 531.00 | 56 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 936.00 | 60 977.00 | 64 726.00 | 70 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 738.00 | 62 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 239.00 | 2 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
VB T. V. A. | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
VI Groupe et associés | 463 971.00 | 463 971.00 | | 463 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 296.00 | 107 771.00 | 1 524.00 | 109 296.00 |
VW T.V.A. | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 999.00 | 730 999.00 | | 730 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
ST Autres comptes | 129 351.00 | | | 129 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 269.00 | | | 249 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 458.00 | | | 457 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 510.00 | | | 192 510.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 757.00 | | | 398 757.00 |