| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
AH Fonds commercial | 609 186.00 | | 609 186.00 | 609 186.00 |
AP Constructions | 34 050.00 | 32 710.00 | 1 340.00 | 34 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 361.00 | 92 584.00 | 5 777.00 | 98 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 544.00 | 195 406.00 | 183 138.00 | 378 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 127.00 | 365 100.00 | 805 027.00 | 1 170 127.00 |
BT Marchandises | 2 861 340.00 | 119 213.00 | 2 742 126.00 | 2 861 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 836.00 | 4 073.00 | 1 151 763.00 | 1 155 836.00 |
BZ Autres créances | 377 764.00 | | 377 764.00 | 377 764.00 |
CF Disponibilités | 126 138.00 | | 126 138.00 | 126 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 920.00 | 123 286.00 | 4 405 634.00 | 4 528 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 048.00 | 488 387.00 | 5 210 661.00 | 5 699 048.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 232 654.00 | | | 1 232 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 074.00 | | | 1 281 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 889.00 | | | 451 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 159.00 | | | 599 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 001.00 | | | 2 516 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 096.00 | | | 267 096.00 |
EA Autres dettes | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 587.00 | | | 3 929 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 661.00 | | | 5 210 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895 612.00 | | | 3 895 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 889.00 | | | 451 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 032 511.00 | | 10 032 511.00 | 10 032 511.00 |
FG Production vendue services | 556 167.00 | | 556 167.00 | 556 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 588 679.00 | | 10 588 679.00 | 10 588 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 726 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 003 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 713 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 402.00 | | | 134 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | | | 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 205.00 | | | 165 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 241.00 | | | 225 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 693.00 | | | 193 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 954 020.00 | | | 10 954 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 947 525.00 | | | 10 947 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 107.00 | | 190 291.00 | 1 138 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 262.00 | 1 170 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 262.00 | 510 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 586.00 | | | 653 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 937.00 | | 190 291.00 | 478 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 766.00 | 42 973.00 | 24 639.00 | 346 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 366.00 | 42 973.00 | 24 639.00 | 302 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 477.00 | 1 500.00 | 2 763.00 | 120 477.00 |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | 157.00 | 100.00 | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 493.00 | 1 657.00 | 2 864.00 | 124 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 528.00 | 1 657.00 | 2 899.00 | 124 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 657.00 | 2 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 348.00 | 303 348.00 | | 303 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 001.00 | 2 516 001.00 | | 2 516 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 953.00 | 1 150 953.00 | | 1 150 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VB T. V. A. | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 889.00 | 451 889.00 | | 451 889.00 |
VI Groupe et associés | 295 811.00 | 295 811.00 | | 295 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VP Divers | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 490.00 | 293 490.00 | | 293 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 197.00 | 1 541 442.00 | 3 755.00 | 1 545 197.00 |
VW T.V.A. | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 612.00 | 3 895 612.00 | | 3 895 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |