| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 563.00 | 81 554.00 | 14 009.00 | 95 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 810.00 | 33 425.00 | 22 386.00 | 55 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 164.00 | 116 444.00 | 74 721.00 | 191 164.00 |
BT Marchandises | 211 660.00 | | 211 660.00 | 211 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 243.00 | 7 381.00 | 64 862.00 | 72 243.00 |
BZ Autres créances | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CF Disponibilités | 288 197.00 | | 288 197.00 | 288 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 637.00 | 7 381.00 | 591 256.00 | 598 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 801.00 | 123 825.00 | 665 977.00 | 789 801.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 375 056.00 | | | 375 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DL TOTAL (I) | 442 479.00 | | | 442 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 484.00 | | | 101 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 497.00 | | | 223 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 977.00 | | | 665 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 848.00 | | | 199 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 234.00 | | 6 026.00 | 209 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 306.00 | 100.00 | 213.00 | 14 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 306.00 | 9 790.00 | 191 164.00 | 14 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 690.00 | 151 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 037.00 | | 6 026.00 | 155 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 655.00 | 10 479.00 | 9 690.00 | 115 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 190.00 | 10 479.00 | 9 690.00 | 114 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 546.00 | 5 535.00 | 12 700.00 | 14 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 546.00 | 5 535.00 | 12 700.00 | 14 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 546.00 | 5 535.00 | 12 700.00 | 14 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 535.00 | 12 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 484.00 | 101 484.00 | | 101 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
VB T. V. A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VC Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 513.00 | 18 863.00 | 23 649.00 | 42 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 879.00 | 89 816.00 | 9 064.00 | 98 879.00 |
VW T.V.A. | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 497.00 | 199 848.00 | 23 649.00 | 223 497.00 |