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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827.00 | 1 727.00 | 1 100.00 | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 244.00 | 26 379.00 | 32 865.00 | 59 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 606.00 | 28 106.00 | 38 500.00 | 66 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BP En cours de production de services | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 227.00 | 12 442.00 | 234 785.00 | 247 227.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 362 236.00 | | 362 236.00 | 362 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 560.00 | 12 442.00 | 615 118.00 | 627 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 166.00 | 40 548.00 | 653 618.00 | 694 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 005.00 | | | 113 005.00 |
DL TOTAL (I) | 217 661.00 | | | 217 661.00 |
DP Provisions pour risques | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 818.00 | | | 209 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 544.00 | | | 166 544.00 |
EA Autres dettes | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 853.00 | | | 394 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 618.00 | | | 653 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 103.00 | | 1 886 103.00 | 1 886 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 103.00 | | 1 886 103.00 | 1 886 103.00 |
FM Production stockée | | | -15 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 104.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 446.00 | | | -26 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 893.00 | | | 1 875 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 888.00 | | | 1 762 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 005.00 | | | 113 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 275.00 | | 19 847.00 | 55 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 316.00 | 4 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 516.00 | 66 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 62 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 424.00 | | 19 847.00 | 43 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 581.00 | 5 992.00 | 467.00 | 22 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 581.00 | 5 992.00 | 467.00 | 22 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 104.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 818.00 | 209 818.00 | | 209 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 231 125.00 | 231 125.00 | | 231 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 272.00 | 233 635.00 | 20 637.00 | 254 272.00 |
VW T.V.A. | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 853.00 | 394 853.00 | | 394 853.00 |