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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 995.00 | 169 007.00 | 90 989.00 | 259 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795 647.00 | 2 216 705.00 | 578 941.00 | 2 795 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 073.00 | | 100 073.00 | 100 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 868.00 | 2 385 712.00 | 770 156.00 | 3 155 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BT Marchandises | 1 226 514.00 | | 1 226 514.00 | 1 226 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 775.00 | 643.00 | 106 132.00 | 106 775.00 |
BZ Autres créances | 460 913.00 | | 460 913.00 | 460 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503 471.00 | | 1 503 471.00 | 1 503 471.00 |
CF Disponibilités | 1 026 260.00 | | 1 026 260.00 | 1 026 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 364 057.00 | 643.00 | 4 363 414.00 | 4 364 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 925.00 | 2 386 355.00 | 5 133 570.00 | 7 519 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 875.00 | 446 875.00 | | 446 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 688.00 | 28 061.00 | | 44 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258 973.00 | 203 125.00 | | 258 973.00 |
DG Autres réserves | 2 581.00 | 16 005.00 | | 2 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 804.00 | 279 238.00 | | 414 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 920.00 | 973 303.00 | | 1 167 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 548.00 | 2 868 914.00 | | 2 600 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 378.00 | 51 392.00 | | 174 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 442.00 | 777 319.00 | | 834 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 780.00 | 398 647.00 | | 349 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 886.00 | | |
EA Autres dettes | 6 502.00 | 12 434.00 | | 6 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 650.00 | 4 113 592.00 | | 3 965 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 570.00 | 5 086 895.00 | | 5 133 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 297.00 | 3 315 089.00 | | 3 422 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 888 717.00 | | 14 888 717.00 | 14 888 717.00 |
FD Production vendue biens | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
FG Production vendue services | 382 966.00 | | 382 966.00 | 382 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 278 968.00 | | 15 278 968.00 | 15 278 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 334 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 804 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 938 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 764.00 | 10 229.00 | | 25 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 051.00 | 5 000.00 | | 39 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 3 500.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 134.00 | 8 500.00 | | 51 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 24 487.00 | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 247.00 | 3 382.00 | | 8 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 772.00 | 27 869.00 | | 9 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 362.00 | -19 369.00 | | 41 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 624.00 | 4 212.00 | | 56 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 465 645.00 | 15 451 721.00 | | 15 465 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 050 841.00 | 15 172 484.00 | | 15 050 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 804.00 | 279 238.00 | | 414 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 852.00 | | 136 264.00 | 3 040 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 248.00 | 3 155 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 248.00 | 3 055 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 626.00 | | 136 264.00 | 2 940 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 226.00 | | | 100 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 442.00 | 147 270.00 | 12 999.00 | 2 251 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 442.00 | 147 270.00 | 12 999.00 | 2 251 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 643.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 442.00 | 834 442.00 | | 834 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 311.00 | 111 311.00 | | 111 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 770.00 | 141 770.00 | | 141 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 073.00 | | 100 073.00 | 100 073.00 |
UX Autres créances clients | 103 887.00 | 103 887.00 | | 103 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 244.00 | 1 800 244.00 | | 1 800 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 305.00 | 256 952.00 | 543 353.00 | 800 305.00 |
VI Groupe et associés | 174 378.00 | 174 378.00 | | 174 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 178.00 | | | 268 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 994.00 | 391 994.00 | | 391 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 471.00 | 604 246.00 | 100 225.00 | 704 471.00 |
VW T.V.A. | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 650.00 | 3 422 297.00 | 543 353.00 | 3 965 650.00 |