| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 140 253.00 | 210 380.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 134 900.00 | 38 231.00 | 96 669.00 | 134 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 681.00 | 110 636.00 | 45.00 | 110 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 158.00 | 300 764.00 | 413 394.00 | 714 158.00 |
BN En cours de production de biens | 323 259.00 | 140 255.00 | 183 004.00 | 323 259.00 |
BZ Autres créances | 132 778.00 | | 132 778.00 | 132 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
CF Disponibilités | 318 520.00 | | 318 520.00 | 318 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 779.00 | 140 255.00 | 666 524.00 | 806 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 937.00 | 441 019.00 | 1 079 918.00 | 1 520 937.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 780 867.00 | | | 780 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
DL TOTAL (I) | 976 728.00 | | | 976 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EA Autres dettes | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 189.00 | | | 103 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 918.00 | | | 1 079 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -41 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 561.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 943.00 | | 2 215.00 | 711 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 044.00 | | | 144 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 266.00 | | 2 215.00 | 217 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 967.00 | 39 561.00 | | 142 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 190.00 | 35 063.00 | | 105 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 777.00 | 4 498.00 | | 37 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 255.00 | | | 140 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 321.00 | 2 170.00 | | 256 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 321.00 | 2 170.00 | | 256 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 681.00 | | 110 681.00 | 110 681.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 76 925.00 | | 76 925.00 | 76 925.00 |
VP Divers | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 769.00 | 133 088.00 | 110 681.00 | 243 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 189.00 | 26 264.00 | 76 925.00 | 103 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
ST Autres comptes | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
YT Sous‐traitance | -59 145.00 | | | -59 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569.00 | | | 569.00 |
ZE Dividendes | -286 000.00 | | | -286 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -41 878.00 | | | -41 878.00 |