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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
AH Fonds commercial | 402 554.00 | | 402 554.00 | 402 554.00 |
AP Constructions | 863 978.00 | 775 763.00 | 88 215.00 | 863 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 514.00 | 1 648 601.00 | 285 913.00 | 1 934 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 008 060.00 | 11 835 974.00 | 6 172 086.00 | 18 008 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 647 041.00 | | 647 041.00 | 647 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 458.00 | 3 867.00 | 1 591.00 | 5 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 108.00 | 11 763.00 | 30 346.00 | 42 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 922 225.00 | 14 294 480.00 | 7 627 745.00 | 21 922 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 436 879.00 | 110 255.00 | 6 326 623.00 | 6 436 879.00 |
BZ Autres créances | 1 341 208.00 | | 1 341 208.00 | 1 341 208.00 |
CF Disponibilités | 458 052.00 | | 458 052.00 | 458 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 349 073.00 | 110 255.00 | 8 238 818.00 | 8 349 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 271 298.00 | 14 404 735.00 | 15 866 563.00 | 30 271 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 984.00 | 381 984.00 | | 381 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 994 389.00 | 994 389.00 | | 994 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
DG Autres réserves | 1 185 240.00 | 1 185 240.00 | | 1 185 240.00 |
DH Report à nouveau | 358 421.00 | 777 440.00 | | 358 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 501.00 | -119 162.00 | | -187 501.00 |
DK Provisions réglementées | 2 531 398.00 | 2 038 102.00 | | 2 531 398.00 |
DL TOTAL (I) | 5 302 130.00 | 5 296 192.00 | | 5 302 130.00 |
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 902.00 | 41 455.00 | | 39 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 902.00 | 41 455.00 | | 191 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 436.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 316.00 | 20 796.00 | | 82 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 725.00 | 2 429 663.00 | | 4 409 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 173 040.00 | 3 233 849.00 | | 3 173 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 325.00 | 1 026 203.00 | | 707 325.00 |
EA Autres dettes | 1 989 432.00 | 2 003 841.00 | | 1 989 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 692.00 | 38 156.00 | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 372 530.00 | 8 756 944.00 | | 10 372 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 866 563.00 | 14 094 591.00 | | 15 866 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 154 028.00 | 244 683.00 | 21 398 710.00 | 21 154 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 154 028.00 | 244 683.00 | 21 398 710.00 | 21 154 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 955 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 695 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 340 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 574 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 000.00 | |
GE Autres charges | | | 362 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 593 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 811.00 | 46 669.00 | | 13 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 594.00 | 211 864.00 | | 209 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 405.00 | 258 533.00 | | 223 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 642.00 | 519.00 | | 9 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 715.00 | 19 507.00 | | 1 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 702 889.00 | 503 005.00 | | 702 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 246.00 | 523 031.00 | | 714 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 841.00 | -264 498.00 | | -490 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 183 989.00 | 20 971 235.00 | | 22 183 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 371 489.00 | 21 090 397.00 | | 22 371 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 501.00 | -119 162.00 | | -187 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 944 706.00 | | 1 502 296.00 | 20 944 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 002.00 | 47 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 247.00 | 185 531.00 | 21 922 224.00 | 339 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 247.00 | 171 529.00 | 21 453 592.00 | 339 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 066.00 | | | 421 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 465 302.00 | | 1 499 066.00 | 20 465 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 338.00 | | 3 230.00 | 58 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 341 967.00 | 1 108 411.00 | 171 529.00 | 13 341 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 323 455.00 | 1 108 411.00 | 171 529.00 | 13 323 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 156 290.00 | | | 156 290.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 038 102.00 | 702 889.00 | 209 594.00 | 2 038 102.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 455.00 | 156 290.00 | 5 843.00 | 41 455.00 |
6T Sur comptes clients | 158 657.00 | 67 342.00 | 115 744.00 | 158 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 286.00 | 67 342.00 | 115 744.00 | 174 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 253 843.00 | 926 521.00 | 331 181.00 | 2 253 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 342.00 | 121 587.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 702 889.00 | 209 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 725.00 | 4 409 725.00 | | 4 409 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 585.00 | 1 011 585.00 | | 1 011 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 504.00 | 1 026 504.00 | | 1 026 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 325.00 | 707 325.00 | | 707 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 849.00 | 202 849.00 | | 202 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
UX Autres créances clients | 6 386 943.00 | | | 6 386 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
VB T. V. A. | 697 816.00 | | | 697 816.00 |
VC Groupe et associés | 391 105.00 | | | 391 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 868 899.00 | 1 868 899.00 | | 1 868 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 913.00 | | | 223 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 302.00 | 132 302.00 | | 132 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 825 600.00 | 7 717 093.00 | 108 507.00 | 7 825 600.00 |
VW T.V.A. | 1 002 650.00 | 1 002 650.00 | | 1 002 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 372 531.00 | 10 372 531.00 | | 10 372 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |