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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 150.00 | 1 222 566.00 | 421 584.00 | 1 644 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 387.00 | 864 118.00 | 249 268.00 | 1 113 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 006.00 | 2 123 050.00 | 701 955.00 | 2 825 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 875.00 | 175 217.00 | 1 925 657.00 | 2 100 875.00 |
BZ Autres créances | 475 186.00 | | 475 186.00 | 475 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 523 758.00 | | 1 523 758.00 | 1 523 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 770.00 | 175 217.00 | 4 026 552.00 | 4 201 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 026 776.00 | 2 298 268.00 | 4 728 508.00 | 7 026 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 937 743.00 | 906 344.00 | | 937 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 947.00 | 181 398.00 | | 62 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 890.00 | 1 227 943.00 | | 1 140 890.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 101 050.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 101 050.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 764.00 | 528 287.00 | | 295 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 848.00 | 11 304.00 | | 9 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 611.00 | 1 898 087.00 | | 2 257 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 248.00 | 521 664.00 | | 764 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 144.00 | | | 162 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 617.00 | 2 959 344.00 | | 3 489 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 508.00 | 4 288 337.00 | | 4 728 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 184.00 | 2 652 415.00 | | 3 420 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 524 524.00 | | 8 524 524.00 | 8 524 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 524 524.00 | | 8 524 524.00 | 8 524 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 608 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 250 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 590 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 968.00 | 26 456.00 | | 19 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 081.00 | | | 112 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | 25 650.00 | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 082.00 | 25 650.00 | | 120 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 956.00 | 90.00 | | 103 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 956.00 | 90.00 | | 103 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 125.00 | 25 560.00 | | 16 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 74 632.00 | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 772 285.00 | 8 515 661.00 | | 8 772 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709 337.00 | 8 334 262.00 | | 8 709 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 947.00 | 181 398.00 | | 62 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 865.00 | | | 2 497 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 825 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 783 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 138.00 | | | 2 456 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 384.00 | 328 093.00 | 15 427.00 | 1 810 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 724.00 | 328 093.00 | 15 427.00 | 1 799 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 050.00 | 57 250.00 | 60 300.00 | 101 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 050.00 | 57 250.00 | 60 300.00 | 101 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 250.00 | 60 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 611.00 | 2 257 611.00 | | 2 257 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 144.00 | 162 144.00 | | 162 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100 875.00 | | | 2 100 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 765.00 | 236 181.00 | 59 584.00 | 295 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 413.00 | | | 232 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 653.00 | 2 660 262.00 | 392.00 | 2 660 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 769.00 | 3 420 185.00 | 59 584.00 | 3 479 769.00 |