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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 617.00 | 99 617.00 | | 99 617.00 |
AH Fonds commercial | 117 951.00 | 117 951.00 | | 117 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 119.00 | 194 246.00 | 873.00 | 195 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 946.00 | 411 814.00 | 2 132.00 | 413 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 933.00 | 19 880.00 | 15 053.00 | 34 933.00 |
BZ Autres créances | 67 435.00 | | 67 435.00 | 67 435.00 |
CF Disponibilités | 66 763.00 | | 66 763.00 | 66 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 867.00 | 19 880.00 | 150 987.00 | 170 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 813.00 | 431 694.00 | 153 119.00 | 584 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -797 694.00 | -744 393.00 | | -797 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 481.00 | -53 302.00 | | -111 481.00 |
DL TOTAL (I) | -876 676.00 | -765 194.00 | | -876 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 130.00 | 929 707.00 | | 1 025 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 40 812.00 | | 1 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947.00 | 1 648.00 | | 2 947.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 794.00 | 972 167.00 | | 1 029 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 119.00 | 206 973.00 | | 153 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 51 381.00 | | 51 381.00 | 51 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -288.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 849.00 | |
GE Autres charges | | | 21 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 433.00 | 342.00 | | 11 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 433.00 | 45 742.00 | | 11 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743.00 | 73 235.00 | | 4 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 951.00 | | | 117 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 694.00 | 73 235.00 | | 122 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 261.00 | -27 492.00 | | -111 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 150.00 | 178 835.00 | | 133 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 631.00 | 232 137.00 | | 244 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 481.00 | -53 302.00 | | -111 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 946.00 | | | 413 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 568.00 | 568.00 | | 217 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 119.00 | | | 195 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 551.00 | 312.00 | | 293 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 617.00 | | | 99 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 934.00 | 312.00 | | 193 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 117 951.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 104.00 | 16 849.00 | 70 074.00 | 73 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 104.00 | 134 800.00 | 70 074.00 | 73 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 104.00 | 134 800.00 | 70 074.00 | 73 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VB T. V. A. | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 130.00 | 1 025 130.00 | | 1 025 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 213.00 | 104 104.00 | 109.00 | 104 213.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 794.00 | 1 029 794.00 | | 1 029 794.00 |