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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 626.00 | 2 288.00 | 2 914.00 |
AP Constructions | 1 734 124.00 | 106 382.00 | 1 627 741.00 | 1 734 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 836.00 | 59 326.00 | 409 510.00 | 468 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 914.00 | 38 713.00 | 413 201.00 | 451 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 465.00 | | 48 465.00 | 48 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 277.00 | 205 047.00 | 2 503 231.00 | 2 708 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 941 464.00 | | 941 464.00 | 941 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 238.00 | 94 771.00 | 76 467.00 | 171 238.00 |
BZ Autres créances | 677 896.00 | | 677 896.00 | 677 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CF Disponibilités | 298 054.00 | | 298 054.00 | 298 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 695.00 | 94 771.00 | 2 008 924.00 | 2 103 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 972.00 | 299 818.00 | 4 512 154.00 | 4 811 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 399.00 | 163 399.00 | | 163 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 220.00 | 13 205.00 | | 35 220.00 |
DG Autres réserves | 60 314.00 | 60 256.00 | | 60 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 115.00 | 110 073.00 | | 4 115.00 |
DL TOTAL (I) | 279 389.00 | 363 273.00 | | 279 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 707.00 | 260 375.00 | | 104 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777 640.00 | 207 694.00 | | 2 777 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 862.00 | 239 204.00 | | 892 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 090.00 | 163 708.00 | | 423 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 467.00 | 158 947.00 | | 34 467.00 |
EA Autres dettes | | 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 232 766.00 | 1 030 380.00 | | 4 232 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 154.00 | 1 393 653.00 | | 4 512 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 311.00 | 796 899.00 | | 1 815 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 707.00 | 729.00 | | 104 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 268 594.00 | | 9 268 594.00 | 9 268 594.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 139 308.00 | | 139 308.00 | 139 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 407 902.00 | | 9 407 902.00 | 9 407 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 476 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 454 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 297.00 | |
GE Autres charges | | | 9 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 964 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 988.00 | 1 184.00 | | 528 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 988.00 | 1 184.00 | | 528 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 256.00 | 3 323.00 | | 56 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 147.00 | 3 323.00 | | 77 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 841.00 | -2 139.00 | | 451 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 723.00 | 21 969.00 | | -55 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 014 463.00 | 6 885 727.00 | | 10 014 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 010 348.00 | 6 775 654.00 | | 10 010 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 115.00 | 110 073.00 | | 4 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 146.00 | | 4 662 528.00 | 1 465 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 434 205.00 | 2 708 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 441.00 | 2 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 432 764.00 | 2 654 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | 2 914.00 | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 609.00 | | 4 622 221.00 | 1 450 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 096.00 | | 37 393.00 | 13 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 005.00 | 191 345.00 | 1 012 379.00 | 1 021 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 626.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 565.00 | 190 719.00 | 1 010 939.00 | 1 019 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 712 876.00 | 295 421.00 | 1 307 864.00 | 2 712 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 862.00 | 892 862.00 | | 892 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 090.00 | 423 090.00 | | 423 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 465.00 | | 48 465.00 | 48 465.00 |
UX Autres créances clients | 171 238.00 | 171 238.00 | | 171 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 991.00 | | | 271 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 896.00 | 677 896.00 | | 677 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 628.00 | 857 163.00 | 48 465.00 | 905 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 766.00 | 1 815 311.00 | 1 307 864.00 | 4 232 766.00 |