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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 18 102.00 | 17 015.00 | 1 087.00 | 18 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 746.00 | 64 809.00 | 14 936.00 | 79 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 079.00 | 63 208.00 | 30 871.00 | 94 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 987.00 | 145 033.00 | 156 954.00 | 301 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BT Marchandises | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BZ Autres créances | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 497.00 | | 106 497.00 | 106 497.00 |
CF Disponibilités | 123 996.00 | | 123 996.00 | 123 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 677.00 | | 289 677.00 | 289 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 665.00 | 145 033.00 | 446 631.00 | 591 665.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 256 765.00 | 254 663.00 | | 256 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720.00 | 2 102.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 282 236.00 | 281 515.00 | | 282 236.00 |
DP Provisions pour risques | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 241.00 | 11 800.00 | | 28 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 994.00 | 32 279.00 | | 32 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 802.00 | 46 607.00 | | 52 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 513.00 | 131 162.00 | | 154 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 631.00 | 422 560.00 | | 446 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 641.00 | 124 106.00 | | 136 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 045.00 | | 29 954.00 | 275 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 011.00 | 301 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 754.00 | 191 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 759.00 | | 29 924.00 | 164 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | 30.00 | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 888.00 | 13 458.00 | 1 312.00 | 132 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 888.00 | 13 458.00 | 1 312.00 | 132 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 183.00 | 10 310.00 | 17 872.00 | 28 183.00 |
VI Groupe et associés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 514.00 | 136 642.00 | 17 872.00 | 154 514.00 |