| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 674.00 | | 354 674.00 | 354 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 081.00 | 19 893.00 | 361 188.00 | 381 081.00 |
BZ Autres créances | 1 295 571.00 | 89 162.00 | 1 206 409.00 | 1 295 571.00 |
CF Disponibilités | 223 079.00 | | 223 079.00 | 223 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 650.00 | 89 162.00 | 1 429 488.00 | 1 518 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 731.00 | 109 055.00 | 1 790 675.00 | 1 899 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 704.00 | | | 354 704.00 |
CU Autres participations | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 507 932.00 | 1 460 006.00 | | 1 507 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 343.00 | 47 926.00 | | 67 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 275.00 | 1 657 932.00 | | 1 725 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 492.00 | 28 661.00 | | 30 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 5 025.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 276.00 | 11 075.00 | | 22 276.00 |
EA Autres dettes | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 401.00 | 56 176.00 | | 65 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 675.00 | 1 714 108.00 | | 1 790 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | | | 77.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 286.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 286.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -286.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 594.00 | 10 971.00 | | 22 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 499.00 | 183 819.00 | | 147 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 156.00 | 135 893.00 | | 80 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 343.00 | 47 926.00 | | 67 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 081.00 | | | 381 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 188.00 | | | 361 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 162.00 | | | 89 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 162.00 | | | 89 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 162.00 | | | 89 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 674.00 | 354 674.00 | | 354 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 169.00 | | | 1 178 169.00 |
VI Groupe et associés | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 932.00 | | | 99 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 275.00 | 1 650 275.00 | | 1 650 275.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |