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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 927.00 | 133 935.00 | 98 992.00 | 232 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 603.00 | 89 036.00 | 18 567.00 | 107 603.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 547.00 | 240 224.00 | 139 324.00 | 379 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
BT Marchandises | 82 779.00 | 17 870.00 | 64 908.00 | 82 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 506.00 | | 209 506.00 | 209 506.00 |
BZ Autres créances | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 952.00 | 17 870.00 | 372 081.00 | 389 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 499.00 | 258 094.00 | 511 405.00 | 769 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
DG Autres réserves | 203 484.00 | 205 643.00 | | 203 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 507.00 | -2 159.00 | | -45 507.00 |
DL TOTAL (I) | 215 617.00 | 261 125.00 | | 215 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 196.00 | 118 454.00 | | 108 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 911.00 | 78 045.00 | | 109 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 215.00 | 47 171.00 | | 63 215.00 |
EA Autres dettes | 14 465.00 | 27 047.00 | | 14 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 788.00 | 270 718.00 | | 295 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 405.00 | 531 842.00 | | 511 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 215.00 | 183 100.00 | | 224 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 384 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 533 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 164.00 | |
GE Autres charges | | | 12 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 288.00 | 1 017.00 | | 6 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 527.00 | 10 454.00 | | 6 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -9 436.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 310.00 | 1 537 154.00 | | 1 545 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 817.00 | 1 539 314.00 | | 1 590 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 507.00 | -2 159.00 | | -45 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 423.00 | | 8 674.00 | 372 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 379 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 356 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 868.00 | | 6 634.00 | 351 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 505.00 | | 2 040.00 | 18 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 255.00 | 16 396.00 | 427.00 | 224 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 425.00 | 16 396.00 | 427.00 | 223 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 911.00 | 109 911.00 | | 109 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
UX Autres créances clients | 209 506.00 | 209 506.00 | | 209 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 196.00 | 36 623.00 | 62 984.00 | 108 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 911.00 | 220 365.00 | 20 545.00 | 240 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 788.00 | 224 215.00 | 62 984.00 | 295 788.00 |