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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 845.00 | 73 947.00 | 40 898.00 | 114 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 608.00 | 29 585.00 | 6 022.00 | 35 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 255.00 | 148 954.00 | 30 301.00 | 179 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 084.00 | | 121 084.00 | 121 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 593.00 | 252 487.00 | 205 105.00 | 457 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 491.00 | 20 518.00 | 1 595 973.00 | 1 616 491.00 |
BZ Autres créances | 376 481.00 | | 376 481.00 | 376 481.00 |
CF Disponibilités | 175 932.00 | | 175 932.00 | 175 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 999.00 | 20 518.00 | 2 177 481.00 | 2 197 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 593.00 | 273 005.00 | 2 382 587.00 | 2 655 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 803 575.00 | 732 042.00 | | 803 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 140.00 | 121 533.00 | | 45 140.00 |
DL TOTAL (I) | 958 718.00 | 963 575.00 | | 958 718.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 270.00 | 132 591.00 | | 528 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 636.00 | 28 339.00 | | 15 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 983.00 | 2 103 312.00 | | 689 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 598.00 | 167 332.00 | | 156 598.00 |
EA Autres dettes | 6 381.00 | 306 381.00 | | 6 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 871.00 | 2 815 958.00 | | 1 416 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 587.00 | 3 786 534.00 | | 2 382 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 427 593.00 | | 5 427 593.00 | 5 427 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 593.00 | | 5 427 593.00 | 5 427 593.00 |
FM Production stockée | | | -240 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 897.00 | |
GE Autres charges | | | 4 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 169 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 944.00 | 53 346.00 | | 15 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 944.00 | 56 346.00 | | 15 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178.00 | 31 647.00 | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | 31 647.00 | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 765.00 | 24 698.00 | | 12 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 177.00 | 48 894.00 | | 19 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 531.00 | 10 015 771.00 | | 5 237 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 391.00 | 9 894 238.00 | | 5 192 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 140.00 | 121 533.00 | | 45 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 382.00 | | 5 211.00 | 452 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 499.00 | | 5 211.00 | 324 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 883.00 | | | 127 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 957.00 | 34 530.00 | | 217 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 957.00 | 34 530.00 | | 217 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 620.00 | 7 898.00 | | 12 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 620.00 | 7 898.00 | | 12 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 620.00 | 7 898.00 | | 19 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 983.00 | 689 983.00 | | 689 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 084.00 | | 121 084.00 | 121 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 456.00 | 1 582 456.00 | | 1 582 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VB T. V. A. | 288 437.00 | 288 437.00 | | 288 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 270.00 | 511 674.00 | 16 596.00 | 528 270.00 |
VI Groupe et associés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 350.00 | 1 996 467.00 | 127 883.00 | 2 124 350.00 |
VW T.V.A. | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 871.00 | 1 400 275.00 | 16 596.00 | 1 416 871.00 |