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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
AP Constructions | 1 222 030.00 | 387 424.00 | 834 606.00 | 1 222 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204.00 | 1 655.00 | 1 548.00 | 3 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 636.00 | 87 610.00 | 4 027.00 | 91 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 615.00 | 564 331.00 | 855 284.00 | 1 419 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 045.00 | | 819 045.00 | 819 045.00 |
BZ Autres créances | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CF Disponibilités | 63 761.00 | | 63 761.00 | 63 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 175.00 | | 889 175.00 | 889 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 790.00 | 564 331.00 | 1 744 459.00 | 2 308 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 520.00 | 97 600.00 | | 90 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
DG Autres réserves | 104 128.00 | 104 128.00 | | 104 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 958.00 | 41 278.00 | | 21 958.00 |
DL TOTAL (I) | 247 565.00 | 243 006.00 | | 247 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 084.00 | 862 601.00 | | 778 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 295.00 | 1 192.00 | | 10 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 079.00 | 231 249.00 | | 272 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 140.00 | 108 766.00 | | 133 140.00 |
EA Autres dettes | 291 038.00 | 51 936.00 | | 291 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 894.00 | 1 255 744.00 | | 1 496 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 459.00 | 1 498 750.00 | | 1 744 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 520.00 | 529 789.00 | | 890 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 293 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 070.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082.00 | 19 755.00 | | 4 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 582.00 | 19 755.00 | | 5 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 294.00 | 27 345.00 | | 11 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 294.00 | 27 345.00 | | 11 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 713.00 | -7 590.00 | | -5 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 377.00 | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 905.00 | 1 442 436.00 | | 1 300 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 946.00 | 1 401 158.00 | | 1 278 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 958.00 | 41 278.00 | | 21 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 232.00 | | 5.00 | 1 427 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 1 419 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 1 316 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 492.00 | | | 1 324 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 098.00 | | 5.00 | 15 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 883.00 | 49 070.00 | 7 622.00 | 522 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 240.00 | 49 070.00 | 7 622.00 | 435 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 079.00 | 272 079.00 | | 272 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 038.00 | 291 038.00 | | 291 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 819 045.00 | 819 045.00 | | 819 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 084.00 | 171 709.00 | 451 065.00 | 778 084.00 |
VI Groupe et associés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 562.00 | | | 115 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 305.00 | 825 415.00 | 4 890.00 | 830 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 894.00 | 890 520.00 | 451 065.00 | 1 496 894.00 |