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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
AH Fonds commercial | 225 429.00 | | 225 429.00 | 225 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 81 902.00 | 71 733.00 | 10 169.00 | 81 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774.00 | 2 180.00 | 1 594.00 | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 607.00 | 105 893.00 | 29 714.00 | 135 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 072.00 | 208 838.00 | 536 235.00 | 745 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 456.00 | | 69 456.00 | 69 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 352.00 | 156 570.00 | 438 782.00 | 595 352.00 |
BZ Autres créances | 119 384.00 | | 119 384.00 | 119 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 672 785.00 | | 672 785.00 | 672 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 204.00 | 156 570.00 | 1 350 634.00 | 1 507 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 276.00 | 365 407.00 | 1 886 869.00 | 2 252 276.00 |
CU Autres participations | 248 964.00 | | 248 964.00 | 248 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 800.00 | 283 800.00 | | 283 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
DG Autres réserves | 155 558.00 | 153 859.00 | | 155 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 908.00 | 211 699.00 | | 234 908.00 |
DK Provisions réglementées | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DL TOTAL (I) | 716 296.00 | 691 388.00 | | 716 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 945.00 | 424 459.00 | | 400 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 150.00 | 306 739.00 | | 70 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 670.00 | 47 484.00 | | 140 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 742.00 | 370 646.00 | | 286 742.00 |
EA Autres dettes | 30 173.00 | 29 232.00 | | 30 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 894.00 | 212 245.00 | | 241 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 573.00 | 1 390 803.00 | | 1 170 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 869.00 | 2 082 191.00 | | 1 886 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 897.00 | 39 069.00 | 131 128.00 | 300 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 532.00 | 12 500.00 | 125 000.00 | 141 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 365.00 | 26 569.00 | 6 128.00 | 159 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 141 532.00 | 12 500.00 | 125 000.00 | 141 532.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 159 365.00 | 26 569.00 | 6 128.00 | 159 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 897.00 | 39 069.00 | 131 128.00 | 300 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 897.00 | 39 069.00 | 131 128.00 | 300 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 670.00 | 140 670.00 | | 140 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 741.00 | 286 741.00 | | 286 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 894.00 | 241 894.00 | | 241 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 945.00 | 78 393.00 | 322 552.00 | 400 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 963.00 | 749 963.00 | | 749 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 124.00 | 749 963.00 | 19 161.00 | 769 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 573.00 | 848 021.00 | 322 552.00 | 1 170 573.00 |