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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 866.00 | 81 146.00 | 10 720.00 | 91 866.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 833.00 | 87 813.00 | 14 020.00 | 101 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 288.00 | 3 745.00 | 66 543.00 | 70 288.00 |
072 Créances – Autres | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 899.00 | 3 745.00 | 156 154.00 | 159 899.00 |
110 Total général Actif | 261 732.00 | 91 558.00 | 170 174.00 | 261 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 694.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 648.00 | |