| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 746.00 | 142 405.00 | 237 341.00 | 379 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 271 848.00 | 10 229 355.00 | 7 042 493.00 | 17 271 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158 689.00 | 1 131 329.00 | 1 027 360.00 | 2 158 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BF Prêts | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 418.00 | | 351 418.00 | 351 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 174 664.00 | 11 503 088.00 | 8 671 576.00 | 20 174 664.00 |
BT Marchandises | 63 354.00 | | 63 354.00 | 63 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184 692.00 | 59 871.00 | 5 124 821.00 | 5 184 692.00 |
BZ Autres créances | 210 529.00 | | 210 529.00 | 210 529.00 |
CF Disponibilités | 4 402 135.00 | | 4 402 135.00 | 4 402 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 266.00 | | 108 266.00 | 108 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 969 792.00 | 59 871.00 | 9 909 921.00 | 9 969 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 144 456.00 | 11 562 959.00 | 18 581 496.00 | 30 144 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 517 459.00 | 5 245 281.00 | | 5 517 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 429 674.00 | 1 672 178.00 | | 5 429 674.00 |
DL TOTAL (I) | 11 058 934.00 | 7 029 259.00 | | 11 058 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 727.00 | 2 120 311.00 | | 1 467 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 172.00 | 1 267 515.00 | | 2 375 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 884.00 | 1 440 633.00 | | 1 499 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144 407.00 | 1 734 137.00 | | 2 144 407.00 |
EA Autres dettes | 19 700.00 | 10 599.00 | | 19 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 522 563.00 | 6 573 196.00 | | 7 522 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 581 496.00 | 13 602 455.00 | | 18 581 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 627 124.00 | 3 354 623.00 | | 6 627 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 220.00 | 2 713.00 | | 4 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 980.00 | 81 304.00 | 1 004 285.00 | 922 980.00 |
FG Production vendue services | 21 956 341.00 | 1 012 716.00 | 22 969 057.00 | 21 956 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 879 321.00 | 1 094 021.00 | 23 973 341.00 | 22 879 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 084 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 541 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 004 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 207.00 | |
GE Autres charges | | | 98 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 460 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 623 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 560 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 765.00 | 88 212.00 | | 72 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 600.00 | 216 289.00 | | 135 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 983.00 | 916 232.00 | | 271 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 583.00 | 1 132 520.00 | | 407 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 652.00 | 16 511.00 | | 31 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 135.00 | 867 235.00 | | 261 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 787.00 | 883 745.00 | | 292 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 796.00 | 248 775.00 | | 114 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 245 431.00 | 803 319.00 | | 2 245 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 492 975.00 | 14 821 747.00 | | 24 492 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 063 300.00 | 13 149 569.00 | | 19 063 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 429 674.00 | 1 672 178.00 | | 5 429 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 389 054.00 | | 4 077 554.00 | 16 389 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 134.00 | 364 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 943.00 | 20 174 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 389 054.00 | | | 16 389 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 809.00 | 19 430 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 746.00 | | | 379 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 637 293.00 | | 4 068 054.00 | 15 637 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 015.00 | | 9 500.00 | 372 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 569.00 | 9 207.00 | 16 905.00 | 67 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 569.00 | 9 207.00 | 16 905.00 | 67 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 569.00 | 9 207.00 | 16 905.00 | 67 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 207.00 | 16 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 884.00 | 1 499 884.00 | | 1 499 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 096.00 | 436 096.00 | | 436 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 585.00 | 415 585.00 | | 415 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
UP Prêts | 12 198.00 | 7 962.00 | 4 236.00 | 12 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 418.00 | | 351 418.00 | 351 418.00 |
UX Autres créances clients | 5 087 876.00 | 5 087 876.00 | | 5 087 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 816.00 | 4 353.00 | 92 462.00 | 96 816.00 |
VB T. V. A. | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
VC Groupe et associés | 119 970.00 | 119 970.00 | | 119 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 506.00 | 568 068.00 | 895 439.00 | 1 463 506.00 |
VI Groupe et associés | 2 375 172.00 | 2 375 172.00 | | 2 375 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 091.00 | | | 654 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 580.00 | 246 580.00 | | 246 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 266.00 | 108 266.00 | | 108 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867 103.00 | 5 418 987.00 | 448 116.00 | 5 867 103.00 |
VW T.V.A. | 1 046 146.00 | 1 046 146.00 | | 1 046 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 522 563.00 | 6 627 124.00 | 895 439.00 | 7 522 563.00 |