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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 537.00 | 31 791.00 | 24 746.00 | 56 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 311.00 | 112 059.00 | 12 253.00 | 124 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 078.00 | 116 772.00 | 116 306.00 | 233 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 192.00 | 260 621.00 | 159 571.00 | 420 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 128.00 | | 98 128.00 | 98 128.00 |
BZ Autres créances | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 721.00 | | 103 721.00 | 103 721.00 |
CF Disponibilités | 257 599.00 | | 257 599.00 | 257 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 469.00 | | 514 469.00 | 514 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 661.00 | 260 621.00 | 674 040.00 | 934 661.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 474.00 | 298 827.00 | | 333 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 551.00 | 64 647.00 | | 29 551.00 |
DL TOTAL (I) | 473 024.00 | 473 473.00 | | 473 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 230.00 | 84 438.00 | | 87 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 590.00 | | 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | 255.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 212.00 | 49 391.00 | | 71 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 650.00 | 21 567.00 | | 41 650.00 |
EA Autres dettes | | 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 015.00 | 156 789.00 | | 201 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 040.00 | 630 262.00 | | 674 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 015.00 | 151 668.00 | | 201 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 175.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 045.00 | | 28 047.00 | 393 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 420 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 413 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 984.00 | | 27 842.00 | 386 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061.00 | | 206.00 | 6 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 712.00 | 31 809.00 | 900.00 | 229 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 712.00 | 31 809.00 | 900.00 | 229 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 98 128.00 | 98 128.00 | | 98 128.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 052.00 | 108 926.00 | 6 125.00 | 115 052.00 |
VW T.V.A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 730.00 | 200 730.00 | | 200 730.00 |